关于金蝶云星空收款单生凭证，总账默认是可以生下个月的凭证，这是这个参数。
如果没改过，不影响1月没结账，能生2月的收款单的凭证，那没有成功，可能是这一步没注意选月份。
U8卷积运算后恢复卷积，要注意存货核算处的期末处理是否同步恢复了
U8中存货核算模块有两处需要注意
一、单据的记账
二、期末处理
关于单据记账，分正常单据记账和特殊单据记账
正常单据记账：单据记账用于将用户所输入的单据登记存货明细账、差异明细账/差价明细账、受托代销商品明细账、受托代销商品差价账。
特殊单据记账：特殊单据记账主要功能是提供用户对组装单、调拨单进行成本计算，记入存货明细账的功能。
特殊单据记账与正常单据记账的区别
（1）按特殊单据记账与按正常单据记账的区别在于前者对调拨单记账，后者对调拨单生成其他出入库单记账。
（2）全月平均、计划价（或售价）核算的存货，按特殊单据记账时，调拨单生成的其他出入库单按存货上月的平均单价或差异率计算成本。
（3）全月平均、计划价（或售价）核算的存货，按正常单据记账时，调拨单生成的其他出入库单按存货当月的平均单价或差异率计算成本。
（3）如果调拨单在【特殊单据记账】功能处已记账，则由其生成的其他出入库单在【正常单据记账】不允许再记账了。
当用成本模块的卷积运算进行卷积后，默认会将存货核算处的单据记账和期末处理都给做了。但恢复卷积，有时并不能同步把期末处理都给恢复了，需要手工到期末处理处进行恢复。
否则会出现有些单据无法记账的情形，不管是卷积运算，还是手工单据记账。
T+Online财务软件提示：新的一年到了，请点击创建按纽，创建新年度的会计期间登录哦。
T+Online财务软件提示：新的一年到了，请点击创建按纽，创建新年度的会计期间登录哦。
这时有三种处理方法：
第一种，改用2022-12-31登录，正常将2022年12月结账，再用2023年1月登录，就不会有提示了。
第二种，点创建，即可正常登录。
第三种，改用2022-12-31登录，手工创建一个新的会计期间，实际就是会计年度。
基础设置——系统管理——会计期间——新增
延伸：
如果用的是第二或者第三种方法，则是在2022年12月还没有结账的情况下，即在做2023年的业务，则当结2022年12月账的时候，要勾上“当下一年科目期初余额已经存在时，结转时覆盖科目期初余额”的选项（默认是勾的）。
如果科目之间有差异，要在科目档案处做科目对照
如何将基础资料导入另一个账套
场景：一个账套已经使用了一段时间，基础资料比如会计科目、客户、供应商等资料都已经齐备了，这时创建一个新账套，用到同样的基础资料，如何最高效的实现呢？
金蝶K3 Wise，用客户端工具包的BOS数据交换平台做基础资料的导入导出，如果是原封不动，则直接导入导出，这种账套对账套的导入导出比较方便，如果是要略作修改，则是先导出Excel，修改后再导入Excel
金蝶K3 Wise还支持单据的导入导出。
[操作步骤]
1、登录金蝶K/3系统,打开[K/3主界面];
2、依次单击左上角[系统]→[K3客户端工具包],在弹出的对话框中,左边选择[BOS平台],右边选择[BOS数据交换平台],单击[打开]按钮,重新登录,选择[基础资料]→[新建任务],单击[下一步];
3、若需要直接把本账套的基础资料导出到另一个账套,不需要做任何修改:
① 则[勾选]选项[导出并导入基础资料数据],单击[下一步];
② 选择需要导出基础资料的账套,输入对应的用户名及密码,单击[下一步];
③ 勾选需要被引入基础资料的账套,单击[下一步];
④ 在[类别]里面勾选需要进行导出导入的基础资料,单击[下一步];
⑤ 勾选[立即执行],单击[下一步]即可进行导入导出;
4.若需要把本账套的基础资料修改某一部分内容后,再导入到其他的账套:
① 则勾选[导出基础资料数据],单击[下一步];
② 选择需要导出基础资料的账套,输入对应的用户名及密码,单击[下一步];
③ 在[类别]里面勾选需要进行导出的基础资料,在“导出文件的保存路径”中选择文件的存放路径,及导出的格式,单击[下一步],勾选[立即执行],单击[下一步]即可进行导出;
④ 将对应的基础资料导出到excel表格中,打开该文件,对基础资料的内容进行修改保存后,再到bos数据交换平台界面勾选[导入基础资料数据]单击[下一步];
⑤ 勾选需要被引入基础资料的账套,单击[下一步],在[类别]里面勾选需要进行导入的基础资料,单击[下一步];
⑥ 勾选[立即执行],单击[下一步]即可进行导入;
类似的软件，一般也是通过Excel模板导出导入处理。
也有一类软件，可以重新初始化，选择保留所需要的基础资料。然后系统会提示让重新输入开账日期，这种方式也很方便。
另外，还有一类基础资料比较特殊，就是用户，用户的导入导出如何处理？
象K3 Wise，是在中间层所处服务器的账套管理中，进行用户的导入导出，包括权限。
[操作步骤]
1、在中间层服务器上打开账套管理。选中需要导出用户的账套,然后单击菜单栏[账套]下的[用户引入引出],打开[用户引入引出]的界面;
2、在左边源账套处选择需要导出的用户,然后在右边目的账套列表里选择需要导入的账套,单击[确定]按钮即可。
[概述]
1、在单击[用户引入引出]前一定要先选中需要导出用户的账套;
2、用户导入导出时也可以将权限相应引入,在用户引入引出的界面选择[复制组权限]、[复制用户权限]。
金蝶云星空，要注意货主类型和货主字段的值
例1：
金蝶云星空账套，在做物料清单时，货主类型分为：业务组织、供应商、客户，如果是受托加工BOM，其中有子项物料可能是客供料，那货主类型就是客户。比如子项用量是1pcs，
用其他入库单将货主类型是客户（要指定具体是哪家客户）子项物料入库，数量2，如果库中同时有货主是业务组织的同样材料，数量是3pcs。在查即时库存时，默认过滤条件，会将货主类型是客户和货主类型是业务组织的同一个物料的可用量加和。即5pcs
如果生产订单是生产3个父项产品，用料清单数量控制是需要3个货主类型是客户的子项物料。
但在生产订单下推领料单时，会领不足3pcs，而查即时库存，可用量是5，就会生产疑问，明明库存是够的啊。
这种情况，一般重新查一下即时库存，可以将显示隐藏列中的货主类型、货主这些字段都显示出来，然后再检查生产领料单上的货主类型和货主。就会发现实际可用的库存是2pcs。
例2：跨组织采购和销售中，也会碰到要关注货主的情况，有时在单据上可能看不出来，则可以结合查询库存台账，来确认对应单据入库时，货主字段的值。
金蝶云星空，成本计算中的错误或者警告信息如何复制到Excel中
金蝶云星空进行成本计算后，会有一些警告或者错误提示，点击明细，会有详细的错误或者警告信息。那这些信息如何一次性地导出或者复制到Excel上呢？
方法：
1、选中任意一行，右键，选中块选择，
2、快捷键 ctrl+A，接着ctrl+C
3、然后用ctrl+V复制到Excel中即可，一般是两列，第一列是序号，第二列是具体内容。
更多ERP、网络安全、文档安全的问题，点击网站右下角“联系我”
金蝶云星空——质量管理中的产品检验和产品首检
1、产品检验与产品首检
（1）在物料的质量页签勾选，则该物料在做生产订单时，受控于产品检验或者产品首检。可以在做生产订单时取消首检或者产品检验（在生产页签上）。
（2）产品检验是每个生产汇报单都需要下推检验单进行检验,检验完才能下推生产入库单。
（3）产品首检就是首个生产汇报单没有检验完成不能进行下一个汇报,首个生产汇报单检验结果不合格那么下一个汇报还是首检汇报,直至检验结果为合格之后，汇报单就可以直接推生产入库单了。
2、做汇报入库——普通生产订单，下推生产汇报单，维护好汇报类型。如果生产订单勾选的是产品检验，则每张汇报单都要下推检验单。检验单审核后，才能由生产汇报单下推生产入库单。
3、做汇报入库——普通生产订单，如果生产订单上维护的是首检。
（1）针对这张生产订单，第一张生产汇报单需要下推检验单，检验合格就为完成了首检，后面再推的生产汇报单可以直接入库。但是只要第一次下推的生产汇报单推出来的检验单总体判定为不合格，那生产订单首检状态又恢复为空。进入下一个循环。
（2）生产订单上的首检状态有四种，一开始为空 ，当推出首张生产汇报单时，为待首检，当推出检验单时，为首检中，当检验单审核后，且总体为合格时，为首检完成。
（3）首检推出的检验单，检验数量为汇报单上的数量，比如为10，合格7，不合格3，检验结果判定为合格，生产订单的检验状态会变成首检完成。下推生产入库单，也是两行。
（4）至于生产订单上首检控制方式有3种：无、严格控制、非严格控制。
4、官方产品手册上关于产品首检的内容
产品首检
产品首检业务：针对没上线车间模块，产品的关键工序加工需要首检，首几件产品加工完后，录入首检生产汇报单，通知质检部门进行检验，首检合格后，继续生产剩下批量产品
1、物料勾选启用首检，和设置首检控制方式，生产订单携带物料的首检标识和控制方式，也可以在生产订单手动修改首检标识或者控制方式。
2、生产订单的首检状态为空时，下推生产汇报单时携带生产订单的首检标识，生产汇报单下推检验单时，携带生产汇报单的首检标识
3、携带首检标识的检验单，质检完成后，除了正常反写数量，还会更新生产订单的首检状态：
检验结果“合格”更新为首检完成 检验结果“不合格”更新为空 检验结果“保留”更新为首检中
4、首检控制方式包括：严格控制、非严格控制
严格控制时首检的生产订单下推生产汇报单要看首检状态，只有首检状态为首检完成或者为空时才允许汇报；且首检的生产订单，或者首检的生产汇报单合格数量下推入库时也要看首检状态，只有首检状态为完成时合格数量才允许入库；
非严格控制时，生产订单下推生产入库单或者生产汇报单的合格数量下推入库时都不需要看首检状态。
金蝶云星空工序委外加工的几个相关点
1、如果是多组织，注意与工艺路线相关的基础资料分配策略。
2、需要维护一个默认排程模型，否则工序加工生产订单列表——业务操作——生成工序计划时会报错，缺少默认排程模型。
3、在维护工序计划时，涉及到委外工序，预先维护一个工序委外加工价格，包括币别。否则下推工序转移时会提示，没有币别。
4、产品成本核算的费用引入方案，增加应付款管理——工序委外应付单。该应付单与一般应付单的区别是：工序行号>0，生产车间字段有值（为对应生产车间的ID）。费用项目为“委外加工费”
应付单凭证模板，分录行生成条件中：用工序号是否大于0与一般的采购进行区分。
如果启用暂估应付冲回，则区分条件一般为 物料类别、工序号是否大于0、单据类型、入库单业务类型、立账类型、生成方式等条件进行组合。
5、该委外加工费暂估金额和到票金额可能会不一致，产生的差额，如果与生产订单入库结案同期，则成本计算时，直接以委外加工费进到对应的完工产品成本中。
如果原生产订单已经结案，以后期间才到票且有差额，则这个差额会作为共用制造费用，被到票期间生产订单分摊。
更多金蝶、用友ERP问题
网络安全、系统集成问题，请点击网站右下角“联系我”
T+Online云财税17.0也有固定资产模块了
T+Online云财务税有点类似于用友畅捷通以前的老T3普及版，以前的版本只有总账、报表、出纳。但现在T+Online云财税17.0也加上了固定资产模块，费用相对于买T+专属云17.0要更合算一些。
T+Online支持的会计准则也多，比如典当业。
联系购买，请致电或者点击网站右下角“联系我”
提供用友、金蝶系列产品销售与服务。
金蝶云星空ERP应收应付开票对账功能（二次开发插件）
有些企业使用金蝶云星空ERP，会有开发票前对账的需求，比如说采购方向。
一般都会启用暂估应付冲回。流程就是采购入库单下推生成暂估应付单，与供应商对账后下推财务应付单。
系统此前没有类似的开票前对账功能，只有一些报表，这样就没法实现对账单打印。（要有对账单号）。2022-06的补丁增加了采购入库单对账功能，但用这种方式进行开票前对账，也有一些不足，就是上月的采购入库单不管有没有对完账，都要在次月财务结账前完成全部的暂估应付下推动作。也就是事实上要求不能跨多月对账。
另外，不由采购入库单生成的一些应付，也没法对账，比如收料通知单、工序结算单等。
此二开插件是由暂估应付生成对账，完成对账的暂估应付才能下推财务应付，允许跨多月对账。
应收方向，如果暂估应收冲回，类似逻辑，也可以进行应收对账。
针对没有启用暂估应付冲回或者暂估应收冲回模式的，改动后也能实现开票前对账。
有此二次开发插件需求的用户、实施顾问，点击网站右下角“联系我”