关于金蝶云星空组织间委托加工业务如何处理?

关于金蝶云星空组织间委托加工业务如何处理?
举例,产品BOM结构
A1产成品,
A1.1半成品
A1.1.1半成品子项1,A1.1.2半成品子项2

仓库设置:总厂原料仓,总厂成品仓,分厂原料仓。

总厂做销售订单,销售10个A1,总厂自己生产10个A1,但其中半成品A1.1总厂自己只生产2个,其余8个由分厂负责加工完成。总厂会发8个A1.1.1给分厂,另外8个A1.1.2由分厂自采自备。

通过集中计划管理、组织间结算完整实现以上流程。
要点:
1、 用Administrator设置组织间业务关系:
(1) 跨组织领料
(2) 委托生产

2、 物料的分配中,物料属性设为携带可修改

3、 用业务账号登录。
物料A1.1在总厂属性为委外,允许生产,在分厂属性为自制。
设置A1.1的供应来源,比例0.2总厂供应,全部生产;比例0.8分厂供应,全部生产。跨组织入库。
将该供应来源附加给总厂的物料A1.1。注意,供应来源对计划运算的影响始终在,要注意修改。也可以不采用供应来源。则BOM上需要维护供应组织或者投放时手工修改计划订单。
当BOM上有供应组织时优先考虑BOM上的,BOM上供应组织为空时,根据物料的供应来源。

4、 在总厂建BOM
父项A1,子项A1.1,子项的供应组织不填,发料组织和货主填总厂。
父项A1.1,子项A1.1.1和A1.1.2正常建
将A1.1 BOM分配给分厂,按以下修改其中有关字段
父项 A1.1
子项A1.1.1供应组织、发料、货主都是总厂,组织间委托是 委托方供料
子项A1.1.2供应组织、发料、货主都是分厂,组织间委托是 受托方供料

5、 做集中计划方案
总厂由总厂、分厂供应。分厂也由总厂、分厂供应。

6、 运行计划,得到所有计划订单


完成后续流程。

注:跨组织委托加工-直接入库的8个A1.1会形成分步式调出单。

在总厂生产入库单列表查,会有一张生产入库单。如果在生产入库单列表选项-业务参数,勾上显示内部交易单据。则会显示出一张内部生产入库单,入库的是8个A1.1。内部生产入库单没有生产车间,组织间结算跨法人为“否”

后续核算参考内容(基本转自官方贴子):
问题一:组织间委托加工业务中,委托方供料的生产领料单生成凭证应该是委托加工物资,如何在凭证模板上区分组织间业务和非组织间业务的生产领料单设置分录

建议:生产领料单区分组织间业务目前可以通过凭证模板设置适用账簿和组织过滤条件

例如:委托方总厂发料,受托方分厂生产,凭证模板设置核算组织来源明细产品货主,适用账簿总厂

借:委外加工物资 (分录条件置生产组织不等于总厂)
生产成本 (分录条件设置生产组织等于总厂)
贷:存货科目

问题二:组织间委托加工业务中,委托方内部生产入库单生成凭证如何取材料成本
生产入库单只区分了费用项目,不能区分成本项目,

建议:用完工成本结转(数量金额式)凭证模板设置委外类型为内部委外,

借:存货科目
贷 :委托加工物资 (分录条件设置成本项目为直接材料)
委托加工费或者暂估应付 (分录条件设置成本项目为委外加工)

问题三:未启用暂估冲回模式下,应付当发票用,委托方如何记暂付应付

第一种方案 无委托加工费科目
1、完工成本结转/生产入库单二选一生成材料成本的凭证,应付结算清单生成暂估应付科目凭证
完工结转成本单

借:存货科目 (分录条件设置成本项目为直接材料)
贷 :委托加工物资 (分录条件设置成本项目为直接材料)

生产入库单
借:存货科目 (费用项目等于材料)
贷 :委托加工物资 (费用项目等于材料)

2、应付结算清单
借:存货科目
贷: 暂估应付 -供应商

3、应付单生成凭证
借:暂估应付-供应商
应交税费
贷:应付账款-供应商

第二种方案 有委托加工费科目的
1、用完工成本结转(数量金额式)凭证模板设置委外类型为内部委外,也可以生产入库单通过费用项目区分材料和加工费
借:存货科目
贷 :委托加工物资 (分录条件设置成本项目为直接材料)
委托加工费 (分录条件设置成本项目为委外加工)

2、应付结算清单
借:委托加工费
贷: 暂估应付 -供应商

3、应付单生成凭证
借:暂估应付-供应商
应交税费
贷:应付账款-供应商

备注:应付当发票用模式下,入库勾稽汇总表不包含跨组织生产入库单的数据,暂估应付无法用报表对账,只能用业务单据对账。

问题四:启用暂估冲回模式,组织间结算生成的应付单如何区分跨组织入库生产

建议:可以不设加费用科目按照以下方式生成凭证

1、材料成本用完工成本结转(数量金额式)凭证模板设置委外类型为内部委外,分录条件设置成本项目为直接材料
借:存货科目
贷 :委托加工物资

2、加工费用暂估应付单生成凭证
借:存货科目
贷:暂估应付-供应商

如果需要设加工费
1、委托方用完工成本结转(数量金额式)生成凭证
借:存货科目
贷:委托加工物资
委托加工费
2、委托方内部结算清单生成的应付单(应付单目前无法区分需要建议字段标识区分)
借:委托加工费
贷:暂估应付-供应商

备注:启用暂估应付冲回模式,暂估应付可以用应付款明细表或者应付未开票明细表对账。

问题五:受托方如何记账

1、受托方生产入库
借:存货科目
贷:生产成本

2、受托方内部调拨出库单生成凭证
借:发出商品
贷:存货科目

3、受托方开票后内部应收单结算清单生成应收单获取成本
借: 应收账款
贷:主营业务收入
应交税费

借:主营业务成本
贷:发出商品

 

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